完善的交易系统,应该包括三个体系

2018-08-01 09:07 来源: 作者:佚名

  系统是什么?所谓系统化,应该是一种行为规范,是人类在长期社会实践中,认识现实世界的过程。在最开始,人们只是认识到事物的局部,随着这些局部的不断积累和深化,才最终认识到了事物的整体,以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说,交易系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知,以一种有序而又直观的方式表达出来的方式。

  完善的交易系统应该具有以下特征:

  1、稳定性:表现为收益的稳定性,有可能有大起,但决不会有大落,一切可能造成重大损失的交易都不会存在,哪怕这种可能性微乎其微。

  2、枯燥性:挣钱没有乐趣可言,过程一定是枯燥的,交易系统经过验证可行以后,每天只是枯燥的去执行,具体交易不需要掺杂任何的个人感情,个人成就感不会存在,因此很枯燥,但很有效。

  3、简单性:交易计划的制定和执行全部加以程式化,人需要做的只是把它们去付诸实施,并加以监控。简单而有效。

  完善的交易系统,应该包括三个体系:

  1、交易体系

  交易体系相当于战士手中的武器,自然是威力越大越好。

  在市面上,各类交易软件,交易系统比比皆是,当然效果也有好有坏,在交易软件或者是交易思路的选择上,需要把握好以下几点即可:

  a、简单原则

  价格瞬息万变,纷繁复杂,如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反,而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场,才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。

  b、无谓的过渡优化

  多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法,其实这是一种近乎于单纯的想法,市场的价格变化包含着大量的随机因素,甚至包括人的心理因素,是呈现一种非线性的市场,纷繁复杂,而交易系统是线性的,只能捕捉市场中规律性的一面,这就足够了,过度的优化对收益没有什么作用。

  c、捕捉规律性

  市场的运行实际上非常简单,只有三个方向:上涨、下跌、横盘,对于上涨和下跌,很容易进行描述,但市场大多数时间是处在横盘状态,如何虑掉横盘,在横盘的时候不做单,或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱,一旦出现趋势,获利就成为必然了。

  2、风险控制体系

  风险控制无疑是交易过程中的重中之重,一些老生常谈的关于风险控制的话题,在实际交易中常用的一些控制风险的心得提出来。

  a、量化风险

  对,没错,就是量化风险,每一笔交易做多少手,最多亏损多少,应该是提前制定好和算出来的,假设10万资金,每笔交易只允许亏损全部资金的1-2%。我们的目的是降低风险,量化风险,1-2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果,一旦到了这一幅度损失,没有任何理由能够阻止我们离场。

  b、分散风险

  鸡蛋当然不能放同一个篮子里,尤其是外汇,如果把资金都投入到一个货币对中,那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里,而且还要放在各式各样的篮子里:要分散到不相关的品种中,甚至,如果条件许可,还要分散到不同的交易模式中。

  c、不要去追求过高的回报

  世上没有风险的利润是不存在的,过分的利润一定伴随着过分的风险,知足常乐,一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的,不要去贪求过高的利润,它只会为你带来压力和痛苦。 找一套切实可行的交易模式,制定好严格的风险体系,然后就等着收钱吧。

  3、监控体系

  只要是人就会有缺陷,就会有高潮低谷,就可能造成不可弥补的损失,说句不好听的,头天晚上跟老婆吵一架,第二天就有可能做出灾难性的交易。

  世界上大战役产生的损失都是这样或那样因素造成的,滨中泰男的住友事件、尼克里森的巴林银行事件,还有亨特兄弟的白银事件,他们都曾经辉煌过,曾经呼风唤雨过,但都过分的依赖了个人的能力,也许曾经成功过1000次,但最后一次的失败足以抹杀所有的成功。

  每一位操盘手都有阶段性,某个时期可能交易的非常好,但毕竟都是有血有肉的个体,都难以摒弃人性的弱点:贪婪和恐惧。

  因此,操盘手的概念,个人英雄主义一定要摒弃,一切都要交由团队来完成,团队的成员进行细致的分工,互相制约,计划的制定者和计划的执行者必须要分开,以保证交易计划能够始终贯彻执行。

外汇黄金开户微信号:16909974

上一篇:你能坦然面对你自己交易系统的买卖信号吗?

下一篇:利润最大化的平仓手法

相关推荐

“交易计划”对交易的作用

  杰西·利弗莫尔说过一句发人深省的话:“赌博和投机的区别在于前者对市场波动压注,后者则等待市场不可避免的涨跌。”因此,交易者更应该做的是识别不同的市

华尔街投资高手总结出导致交易亏损的三大杀手

金融市场像一个蕴含无限希望的象牙塔,很多人慕名而来,但80%以上的交易者最后会垂头丧气的铩羽而归,一点一滴积攒下来的收益,很可能在一次交易中赔得精光。一位曾在“对冲基

想要盈利的交易者,必须坚守的三条底线

  交易中盈亏的差异性,除了一部分技术操作因素,更多的是受心理因素影响。每一位交易者都必须学会应对市场挑战和自身的交易心理,才能顺利从新手发展为高手。本期周刊邀请到3

短线交易并不等于频繁交易,每天的交易节奏是有张有弛的

  一直以来,短线交易高手就如神一般的存在,其成功的操作方式也令无数人向往。短线、超短线似乎成为很多新手交易员入市后的首选。但有投资者认为,短线交易是竞争最激烈、难度

为什么真正收获财富的人只能是少数人?

  交易市场瞬息万变,每个进入市场的交易者,无论他们追寻什么样的投资策略,最终目的无非是赚钱,但为什么真正收获财富的人只能是少数人?一位职业交易高手道出了这个惊人的原因

查看更多