谈谈我外汇交易亏损的经历

2018-07-16 12:59 来源:网络 作者:未知

回头想想自己都觉得不可思议,我是怎样操作才落得如今这样惨败的下场?细细想了一下,我想很多人都有这样的经历,问题只是在于亏多少,亏得比我惨的大有人在,但是赚得盆满钵盈的人也有一大把,可为什么我会亏钱?

追求确定性

在诸多交易哲学理论中,不确定性和确定性之辩是最大的话题,这也是我后期持续亏损的最主要原因。市场本质上就是个混沌系统,不确定性是混沌系统与生俱来的特征,但我当时偏偏想找到一种确定性。对我而言,确定性就是买进去之后,股票就一定会涨,甚至一定大涨。我一直认为,涨的股票以及大涨的股票都有内在的共性规律,只不过我们不知道罢了。如今仔细想想,要是真的存在这种内在规律,那岂不是所有人都发财了?

我曾经无数次回头看自己的做单经历,事实上,如果心不要太贪,不追求暴利,那我从2009年10月起就可以持续稳定地盈利。尽管盈利速度不会太快,但也不会很慢,主要是因为我的选股模块已经初步具备了暴利的因子。当时我固执地认为,炒股的时候之所以受情绪因素影响,那是因为技术不到家,而技术一旦到家,情绪对盈利来说是微不足道的因素。

正是因为这一观念的存在,我总想找到一种确定性,一种买进去就涨,甚至买进去就大涨的确定性。今年前些时候,我曾总结了一下自己的交易行为模式,分析一下自己为什么会如此暴亏,结论是自己的交易行为模式有几个特点:全仓,从头到尾都是全仓;集中持股,每次都把所有资金压在一支股票上;追求暴利,寄希望于买入当天或者第二天上午就大涨甚至涨停,否则第二天下午就会忍不住要换股。

替人炒股

现在回过头想想,我觉得这是一件很荒唐的事情。2009年10月,我建成交易系统后,就不断搞进搞出,搞了有一年左右。系统的四个模块里面,趋势判断模块已经比较精准了,这也意味着我找到了自己一直追求的确定性。然而,仅仅一个模块的确定性,对于整个系统来说照样没用。当时我出现了一个很致命的问题——总想在其他模块找到同样的确定性,特别是选股模块。

正因为感觉自有点水平了,我居然主动帮朋友炒股。现在想来,即使当时选股模块这个问题没解决,但其实也有可能实现持续稳定盈利,但是当时整个行情处于熊市,亏损是必然的。最后连朋友的钱也暴亏,当然亏的钱都是我承担的,这也算在了50万总亏损额里面。其实,帮别人炒股,就算赚了,那也只是小钱。要是真有水平,那就应该放胆干一票,用得着帮别人炒股赚点零头吗?如果胆量不够,就证明还没这个水平和实力。

曾经有位做阳光私募的人跟我说:“如果你不是百分百肯定将来会怎么走,那有什么用?止损?狗屁。”后来我想想也是,不论是机构还是私募,他们管理数十亿甚至百亿计的资金,该怎么止损?我们必须在很大程度上把握未来行情走势的大方向。后来,我一直将其视为目标,尽管我不知道能不能做到这一点。

急于扳本

炒股九年,我最大的感受就是如果心态不好,即使有再好的技术、再好的交易系统,照样也赚不到钱。有时候觉得自己技术也学了不少,交易系统也有,为什么还是一直亏钱呢?即使是牛市也赚不到钱,根本原因还是心态问题。急于扳本,就是一个很致命的心理问题。

不管是在总体亏损不断增加,还是在单子浮盈下降的时候,我们要是急于扳本,很有可能会面临致命的打击。一急,人就乱搞了,过度交易、重仓、追涨杀跌等等不良习惯就来了。也真见鬼了,越急越乱,越乱越亏,越亏就更急。前面好不容易赚个百分之十啊二十啊,一旦心急乱搞作,不用多,只要两三次一搞,就打回原形。

我曾经大概统计了一下,一般股票一天波动3%算是小的了,波动5%算是正常,7-8%也常有,更不要说一天波动20%了。人一急之后,常常是在最低点卖出,在最高点买入。按一般情况来计算,股票一天波动5%,人心急之后连续三次乱搞,加上手续费之类的,回吐会将近20%。要是追涨停碰到回马枪之类杀跌,三次乱搞回吐很有可能会超过30%。

听说高手能够超越牛熊,我也能够超越牛市,不过人家是在超越牛熊的时候不断赚钱,而我则是在超越牛熊的时候不断亏钱。只不过,牛市里亏的钱很快能扳回来再接着亏,但熊市里亏了以后再加钱很有可能会接着亏。

眼红别人

发生持续亏损很重要的一个原因就是急于扳本,而在牛市的时候,则是因为眼红别人赚钱而自己不赚钱。牛市的时候,一听说别人赚了多少多少,感觉真不是滋味,即使没亏钱,也觉得自己亏大了。自然而然,也就老想着暴利。暴利哪有那么好搞的?咱们小散又没什么内幕信息,哪有那么容易碰到连续涨停?在我的印象中,跟别人聊股票,听说这个赚了多少,那个翻了几倍,自己能不急吗?其实,别人亏钱的时候可能没吭声罢了。

现在我学乖了点,有时候会跟别人说自己不炒股票了,省得别人在自己面前炫耀,自己受到的影响也小一点。别人推荐股票也好,说大盘走势也好,权当参考,究根结底还是要相信自己的判断。对也好,错也罢,盈亏都是自己的。要是听别人的话,亏了该怪谁啊?自己当然不好意思怪人家,但总觉得不是滋味。

逆势交易

回头想想,我亏损最直接的原因其实就是逆势交易。顺势的话,多多少少总能赚点,就算过度交易,也只是赚得少点而已。但逆势交易很有可能带来亏损,如果再加上过度交易,那就恐怕会暴亏。无数次实践证明,大盘下跌时,逆势上涨的个股本来就很少,极少有能够逆势涨到20%以上的强力股,就算抓到这样的股票,实际盈利也很难超过10%。在本就为数很少的逆势上涨的股票中,大多逆势能涨到15%就算不错了,实际盈利也很难超过8%。

而绝大部分股票两天下跌10%也很正常,因为指数两天跌5%算是正常了吧,有时候1天就跌掉5%,相当一部分股票2天就跌超15%,逆势交易的风险比较大。再说,你有这个本事选到逆势上涨的股票吗?这真的非常难。记得曾经看到一段话:“股民能不能赚钱,最终不是取决于技术,而是取决于个人本身的特质”。难道我就是这么个注定在股市里一直亏钱的人?

从2014年5月牛市开始,一直到2015年年初,我试着做顺势交易。运气好像突然来了,短短1个月盈利200%,基本以超短线交易为主,也就是今天买明天卖。尽管这个盈利因本金太少而微不足道,但这个盈利过程还是给了我很大信心。一段时间后,我开始追加资金,因为追加了资金自己交易也谨慎了点,1个月盈利60%。

然而,当我信心满满,天真地认为从此就踏上了发财之路的时候,却没有意识到一场危机正悄然袭来,账户再度发生亏损。如今,账户只剩下7800元了,一切得从头来过。我不知道能否走上持续、稳定、快速盈利之路,但我已经准备得差不多,该启程了.......分享给大家看,是希望大家在这里能找到自己的影子,有则改之无则加勉;要多交流,而不是闭门造车,固步自封。记住,孤独并不能让你成为高手。

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